证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-027
转债代码：111004 转债简称：明新转债
明新旭腾新材料股份有限公司
对于“明新转债”2025 年付息的公告
公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何短处纪录、误导性述说或
者要紧遗漏，并对其内容的实在性、准确性和竣工性承担法律包袱。
紧要内容教导：
? 可转债付息债权登记日：2025 年 3 月 28 日
? 可转债除息日：2025 年 3 月 31 日
? 可转债兑息日：2025 年 3 月 31 日
明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年
下一个往改日 2025 年 3 月 31 日，顺延时辰不另付息）发轫支付自 2024 年 3 月
召募评释书》相关条件的法令，现将相关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
（一）债券称号：明新旭腾新材料股份有限公司可诊治公司债券
（二）债券简称：明新转债
（三）债券代码：111004
（四）债券类型：可诊治为公司 A 股股票的可诊治公司债券
（五）刊行界限：东谈主民币 67,300.00 万元
（六）刊行数目：673.00 万张（67.30 万手）
（七）票面金额和刊行价钱：每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行。
（八）债券期限：自愿行之日起 6 年，即 2022 年 3 月 30 日至 2028 年 3 月
（九）债券利率：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、
第五年 2.50%、第六年 3.00%。
（十）付息的期限和方式：本次刊行的可转债选择每年付息一次的付息方式，
到期奉赵本金并支付终末一年利息。
（1）计息年度的利息筹谋
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债捏有东谈主按捏有的本次
可转债票面总金额自本次可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的筹谋公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可诊治公司债券捏有东谈主在计息年度（以下简称“往日”或
“每年”）付息债权登记日捏有的可诊治公司债券票面总金额；
i：可诊治公司债券确往日票面利率。
（2）付息方式
①本次刊行的可转债选择每年付息一次的付息方式，计息肇端日为本次可转
债刊行首日。
②付息日：每年的付息日为自本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当日。
如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往改日，顺延时辰不另付息。每
相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度相关利息和股利的包摄等事项，
由公司董事会或董事会授权东谈主士凭据干系法律、限定及上海证券往复所的法令确
定。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往改日，公
司将在每年付息日之后的五个往改日内支付往日利息。在付息债权登记日前（包
括付息债权登记日）苦求诊治成公司 A 股股票的本次可转债，公司不再向其捏
有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
④在本次刊行的可诊治公司债券到期日之后的五个往改日内，公司将偿还所
有到期未转股的可诊治公司债券本金及终末一年利息。
⑤本次可转债捏有东谈主所得到利息收入的大意税项由可转债捏有东谈主承担。
（十一）转股期限：自愿行兑现之日起满六个月后的第一个往改日起至可转
换公司债券到期日止，即 2022 年 10 月 10 日至 2028 年 3 月 29 日（如遇法定节
沐日或休息日则延至后来的第一个责任日，顺延时辰付息款项不另计息）。
（十二）转股价钱：发轫转股价钱为 24.81 元/股，最新转股价钱为 24.41 元
/股。
（十三）信用评级情况：公司主体信用评级着力为“AA-”，评级瞻望为“褂讪”；
“明新转债”评级着力为“AA-”。
（十四）信用评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司
（十五）担保事项：本次刊行的可诊治公司债券不提供担保。
（十六）保荐机构：第一创业证券承销保荐有限包袱公司
（十七）登记、托管、委派债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司
二、本次付息决议
凭据本公司《公开刊行可诊治公司债券召募评释书》干系条件的法令，本次
付息为“明新转债”第三年付息，计息时辰为 2024 年 3 月 30 日至 2025 年 3 月
换公司债券兑息金额为东谈主民币 1.00 元（含税）。
三、付息债权登记日、除息日和兑息日
（一）可转债付息债权登记日：2025 年 3 月 28 日
（二）可转债除息日：2025 年 3 月 31 日
（三）可转债兑息日：2025 年 3 月 31 日
四、付息对象
本次付息对象为适度 2025 年 3 月 28 日上海证券往复所收市后，在中国证券
登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的举座“明新转债”捏有东谈主。
五、付息顺次
（一）本公司与中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司缔结委派代理债
券兑付、兑息条约，委派中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司进行债券兑
付、兑息。如本公司未按期足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有
限包袱公司上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算有限包袱公司上海
分公司将凭据条约隔断委派代理债券兑付、兑息处事，后续兑付、兑息责任由本
公司自行矜严惩理，干系扩张事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑息日 2
个往改日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限包袱公司上海
分公司指定的银行账户。
（二）中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司在收到款项后，通过资金
结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有限
包袱公司上海分公司招供的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、对于投资者交纳债券利息所得税的评释
（一）凭据《中华东谈主民共和国个东谈主所得税法》以过甚他干系税收限定和文献
的法令，本期债券个东谈主投资者（含证券投资基金债券捏有东谈主）应交纳公司债券个
东谈主利息收入所得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张面值东谈主民币 100 元的可转
债兑息金额为东谈主民币 1.00 元（税前），本体派发利息为东谈主民币 0.80 元（税后）。
本期债券利息个东谈主所得税将融合由各兑付机构矜重代扣代缴并成功向各兑付机
构场所地的税务部门缴付。如各付息网点未执行上述债券利息个东谈主所得税的代扣
代缴义务，由此产生的法律包袱由各付息网点自行承担。
（二）凭据《中华东谈主民共和国企业所得税法》以过甚他干系税收限定和文献
的法令，对于捏有可转债的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张面值
东谈主民币 100 元的可转债本体派发金额为东谈主民币 1.00 元（含税）。
（三）对于捏有本期债券的及格境外机构投资者、东谈主民币境外机构投资者等
非住户企业（其含义同《中华东谈主民共和国企业所得税法》），凭据《对于不息境
外机构投资境内债券商场企业所得税、升值税战术的公告》（财政部税务总局公
告 2021 年 34 号）法令，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境
外机构投资境内债券商场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和升值税，因
此，对非住户企业（包括 QFII、RQFII）债券捏有者取得的本期债券利息免征收
企业所得税，即每张面值东谈主民币 100 元可转债本体派发金额为东谈主民币 1.00 元（含
税）。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内拓荒的机构、时事
取得的与该机构、时事有本体有计划的债券利息。
七、干系机构及有计划顺次
（一）刊行东谈主：明新旭腾新材料股份有限公司
有计划地址：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路 188 号
有计划部门：董事会办公室
有计划电话：0573-83675036
（二）保荐机构：第一创业证券承销保荐有限包袱公司
有计划地址：北京市西城区武定侯街 6 号卓越中心 10 层
保荐代表东谈主：倪奇、杨黎
有计划电话：010-63212001
（三）托管东谈主：中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司
办公地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号
有计划电话：4008-058-058
特此公告。
明新旭腾新材料股份有限公司董事会
